收到对方开来的收据怎么做分录

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• 10月31日国泰金龙行业混合净值增长1.57%，近3个月累计上涨17.39%
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• 10月31日泉果旭源三年持有期混合A净值增长0.91%，近3个月累计上涨24.04%
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• 10月31日天治中国制造2025净值增长2.25%，近3个月累计上涨10.08%